Gilead Sciences Inc. (GILD) gần đây đã công bố mức cổ tức 0,77 USD trên mỗi cổ phiếu, được chia vào ngày 28/03/2024. Khi các nhà đầu tư mong chờ khoản thanh toán sắp tới này, tâm điểm cũng tập trung vào lịch sử cổ tức, tỷ suất và tốc độ tăng trưởng của công ty.
Đôi nét về Gilead Sciences
Gilead Sciences phát triển và tiếp thị các liệu pháp điều trị cho những căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đến tính mạng, với các sản phẩm chủ lực tập trung vào điều trị HIV, viêm gan B và viêm gan C.
Việc mua lại các công ty Corus Pharma, Myogen, CV Therapeutics, Arresto Biosciences và Calistoga đã giúp mở rộng phạm vi hoạt động của Gilead Sciences sang những lĩnh vực về bệnh phổi, tim mạch và ung thư.
Thương vụ mua lại Pharmasset đã mang đến cho Gilead quyền sở hữu thuốc điều trị viêm gan C Sovaldi, cũng như thuốc kết hợp Harvoni. Trong khi thương vụ mua lại Kite, Forty Seven và Immunomedics đã tăng cường năng lực của Gilead trong lĩnh vực liệu pháp tế bào và liệu pháp miễn dịch cho bệnh ung thư.
Sơ lược về lịch sử cổ tức của Gilead Sciences
Gilead Sciences Inc. đã duy trì thành tích chia trả cổ tức ổn định kể từ năm 2015. Cổ tức hiện được phân phối hàng quý.
Dưới đây là biểu đồ hiển thị cổ tức trên mỗi cổ phiếu hàng năm để theo dõi xu hướng lịch sử.
Phân tích tỷ suất cổ tức và tăng trưởng của Gilead Sciences
Tính đến nay, tỷ lệ cổ tức 12 tháng của Gilead Sciences Inc. là 4,02% và dự kiến sẽ tăng lên 4,13% trong 12 tháng tới. Điều này cho thấy triển vọng cổ tức chi trả cho cổ đông sẽ tăng trưởng trong thời gian tới.
Trong 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của Gilead đạt 3,30%. Con số này tăng lên 5,50% mỗi năm nếu xét trong 5 năm gần nhất.
Dựa trên tỷ lệ cổ tức và tốc độ tăng trưởng 5 năm của Gilead Sciences Inc., lợi suất trên vốn cổ phần của công ty trong 5 năm của Gilead Sciences Inc. ước tính khoảng 5,25% tính đến thời điểm hiện tại.
Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời
Để đánh giá tính bền vững của cổ tức, nhà đầu tư cần xem xét tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty. Tỷ lệ này cho biết phần trăm thu nhập mà công ty chia sẻ với cổ đông dưới hình thức cổ tức. Một tỷ lệ thấp hơn cho thấy công ty giữ lại phần lớn lợi nhuận để đảm bảo nguồn vốn cho tăng trưởng trong tương lai và ứng phó với các rủi ro. Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của Gilead Sciences Inc. là 0,50.
Xếp hạng khả năng sinh lời của Gilead Sciences Inc. cung cấp cái nhìn sâu sắc về năng lực tạo lợi nhuận của công ty so với các đối thủ cùng ngành. Theo GuruFocus, khả năng sinh lời của Gilead được xếp hạng 8/10 tính đến ngày 31/12/2023, cho thấy triển vọng sinh lời tích cực. Công ty duy trì lợi nhuận dương liên tục trong 10 năm qua, khẳng định năng lực tài chính vững mạnh.
Số liệu tăng trưởng: Triển vọng tương lai
Để đảm bảo tính bền vững của cổ tức, một công ty cần có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Gilead Sciences có xếp hạng tăng trưởng 8/10, cho thấy đà tăng trưởng tốt so với các đối thủ cạnh tranh.
Doanh thu là mạch sống của bất kỳ công ty nào. Doanh thu trên mỗi cổ phiếu của Gilead Sciences, kết hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu 3 năm, cho thấy mô hình doanh thu vững chắc của công ty.
Tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 3 năm phản ánh khả năng tăng thu nhập của công ty, yếu tố then chốt để duy trì cổ tức lâu dài. Trong 3 năm qua, thu nhập của Gilead Sciences tăng trung bình khoảng 24,50% mỗi năm, mức tăng khá tốt so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.
Cuối cùng, tốc độ tăng trưởng EBITDA 5 năm của công ty đạt 4,80%, thấp hơn khoảng 59,67% so với mức trung bình của các đối thủ cùng ngành trên toàn cầu.
Đánh giá triển vọng cổ tức của Gilead Sciences
Phân tích về cổ tức sắp tới của Gilead Sciences Inc., hiệu suất cổ tức trước đây, tỷ lệ chi trả và số liệu tăng trưởng thể hiện cái nhìn đa chiều về tiềm năng đầu tư của công ty.
Với lịch sử chia cổ tức nhất quán và xếp hạng lợi nhuận vững chắc, Gilead Sciences Inc. dường như có nền tảng ổn định để duy trì việc chi trả cổ tức của mình.
Tốc độ tăng trưởng cổ tức và tỷ suất lợi nhuận trên chi phí mang lại một đề xuất hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Theo dõi chiến lược cụ thể trên Telegram : BlogVNFX
