Những điểm chính – BlogVNFX
- SentinelOne đang trên đà tăng gấp đôi doanh thu trong năm thứ tư liên tiếp vào năm tài chính 2023.
- Tỷ lệ duy trì doanh thu của công ty là 134% cho thấy khách hàng của công ty đang bận rộn tăng giá trị cho công ty mỗi năm.
- Một công ty đầu tư ở Phố Wall tin rằng cổ phiếu SentinelOne có thể tăng tới 136% trong vòng 12 đến 18 tháng tới.
Ông lớn an ninh mạng này vừa tăng gấp đôi doanh thu hàng quý trong bối cảnh nền kinh tế yếu kém.
Các công ty phụ thuộc vào chi tiêu của người tiêu dùng hầu như đều gặp khó khăn trong năm nay do lạm phát cao và lãi suất tăng cao làm hạn chế khả năng tài chính của các hộ gia đình. Do đó, tình hình tăng trưởng của các tổ chức nói trên đa phần đều chậm lại đáng kể vào năm 2022.
Nhưng đây là bí quyết dành cho bạn: hãy tập trung vào các công ty chuyên bán dịch vụ cho các tổ chức khác. Bởi rất nhiều công ty vẫn đang hoạt động hiệu quả, đặc biệt là những công ty hoạt động trong các ngành ngày càng thiết yếu như an ninh mạng. SentinelOne (S) là một ví dụ điển hình. Công ty sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cung cấp khả năng bảo vệ nâng cao và nhiều khách hàng có khả năng chi tiêu lớn đang đổ xô sử dụng dịch vụ của công ty và khiến doanh thu của nó tăng vọt.
Một công ty đầu tư ở Phố Wall thậm chí còn cho rằng cổ phiếu SentinelOne có thể tăng hơn gấp đôi trong vòng 12 đến 18 tháng tới so với mức giao dịch hiện nay. Dưới đây là lý do tại sao các nhà đầu tư có thể muốn mua mã này ngay bây giờ.
Nguồn: Getty Images.
An ninh mạng đang ngày càng trở nên quan trọng
Những ai thường xuyên theo dõi tin tức có lẽ đã nhận thấy tần suất ngày càng tăng của các vụ vi phạm dữ liệu, tấn công mã độc và các hành vi nguy hiểm trên môi trường trực tuyến trong vài năm qua. Các công ty trở thành nạn nhân của những thách thức này không chỉ đối mặt với tổn thất tài chính; niềm tin mà họ đã xây dựng với khách hàng cũng bị phá vỡ và để lại vết lõm đáng kể về uy tín rất khó sửa chữa.
Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi công ty tư vấn toàn cầu PwC trong năm nay, các nhà lãnh đạo công ty coi các mối đe dọa trên mạng là rủi ro lớn nhất đối với doanh thu. Đó là một hồi chuông cảnh tỉnh lớn, và đang được đáp lại bằng một phản ứng nghiêm túc. Một cuộc khảo sát tương tự do Morgan Stanley thực hiện đã nhấn mạnh rằng an ninh mạng là khoản chi phí cuối cùng mà các công ty sẵn sàng cắt giảm, ngay cả khi suy thoái kinh tế xảy ra.
Các tổ chức (đặc biệt là những tổ chức lớn) đang đổ xô tìm đến các nhà cung cấp công cụ an ninh mạng tiên tiến như SentinelOne. Trên thực tế, số lượng khách hàng chi tiêu từ 100.000 USD trở lên mỗi năm đã tăng gấp đôi trong quý gần đây nhất lên 827 khách hàng.
SentinelOne có cách tiếp cận táo bạo hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, ở chỗ công ty chủ yếu dựa vào khả năng của các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo để cắt giảm thời gian phản hồi sự cố, loại bỏ nhu cầu can thiệp của con người. Công ty cũng cung cấp các công cụ tiên tiến, chủ động như Ảnh ba chiều, đóng vai trò như mồi nhử bên trong mạng của khách hàng để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và vô hiệu hóa chúng.
SentinelOne cũng đưa khả năng hiển thị lên một tầm cao mới và điều này có lợi cho các công ty lớn. Nền tảng Singularity XDR của SentinelOne cho phép các nhóm cộng tác giữa các phòng ban từ một bảng điều khiển duy nhất, giúp hợp lý hóa quy trình công việc và đảm bảo giao tiếp rõ ràng để có thể mang đến kết quả hiệu quả hơn.
SentinelOne đã trở thành một ông lớn tài chính
SentinelOne đã tăng ít nhất gấp đôi doanh số bán hàng của mình mỗi năm kể từ năm tài chính 2020. Công ty cũng đang trên đà lặp lại được thành tích đó trong năm tài chính 2023. Trên thực tế, ban đầu công ty cho biết dự kiến sẽ tạo ra doanh thu lên tới 370 triệu đô la trong năm nay, nhưng sau một loạt kết quả hàng quý khả quan, cuối cùng SentinelOne đã tăng đáng kể mức dự đoán đó lên 420 triệu đô la.
Doanh thu định kỳ hàng năm của công ty cũng tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái lên 487 triệu đô la trong quý thứ ba, cho thấy đà tăng trưởng của công ty có thể sẽ tiếp tục, ít nhất là trong thời gian tới.
Nhưng bất chấp sức mạnh của công ty, giá cổ phiếu vẫn giảm 80% so với mức cao nhất mọi thời đại. Tại sao? Bởi vì công ty tiếp tục hy sinh lợi nhuận để tạo ra tăng trưởng mạnh mẽ. Các nhà đầu tư coi đây là một chiến lược rủi ro trong bối cảnh tình hình kinh tế còn nhiều bất ổn. Chẳng hạn, trong 9 tháng đầu năm tài chính 2023, SentinelOne đã báo cáo khoản lỗ ròng khá lớn là 285 triệu USD trên doanh thu 296 triệu USD.
Tuy nhiên, câu chuyện này không phân định trắng đen rõ ràng như lãi lỗ hiện tại của công ty. Tỷ lệ duy trì doanh thu ròng của SentinelOne đạt 134% trong quý tài chính thứ ba, cao hơn nhiều so với mục tiêu 120%. Điều đó có nghĩa là các khách hàng hiện tại đang chi thêm 34% số tiền cho công ty mỗi năm. Do đó, việc SentinelOne tiếp tục đầu tư tích cực để thu hút khách hàng là hoàn toàn hợp lý, bởi vì khách hàng đang ngày càng tỏ ra có giá trị theo thời gian.
Đó là cơ hội dài hạn cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu ngay bây giờ, trong bối cảnh giá đang giảm mạnh.
Phố Wall lạc quan về SentinelOne
Theo khảo sát 21 nhà phân tích theo dõi SentinelOne, không có một nhà phân tích nào khuyến nghị bán. Trên thực tế, 14 người trong số đó đã xếp hạng Mua với cổ phiếu, trong khi một người giữ quan điểm Nâng tỷ trọng và phần còn lại giữ quan điểm Trung lập.
Nhưng một công ty đầu tư, cụ thể ở đây là JMP Securities đã dự đoán cổ phiếu SentinelOne sẽ tăng giá mạnh trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Mục tiêu giá công ty đưa ra là 36 đô la/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 136% so với thời điểm viết bài.
Nhu cầu về an ninh mạng cao cấp sẽ không sớm suy giảm. Do đó với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của SentinelOne hiện nay, các nhà đầu tư có thể muốn xem xét xây dựng một vị thế trước khi bước sang năm mới.
