BlogVNFX – Mua ngay và giữ mãi cổ phiếu Apple cùng 4 cái tên sau. Những cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn này có thể giúp bạn nghiền nát thị trường.
Kể từ khi Warren Buffett mua số cổ phần kiểm soát của Berkshire Hathaway vào năm 1965 và biến công ty này thành nền tảng cho đế chế đầu tư của mình, cổ phiếu đã chứng kiến mức tăng đáng kinh ngạc đến hơn 2.677.400%. Hiệu suất đó có nghĩa là bây giờ bạn đang sở hữu một vị thế trị giá trên 26,7 triệu USD nếu bạn đủ may mắn để sở hữu một cổ phần trị giá 1.000 USD trong công ty từ nhiều năm trước và nắm giữ trong nhiều thập kỷ.
Mặc dù mức vốn hóa thị trường khoảng 703 tỷ USD và vị thế là công ty giao dịch công khai lớn thứ sáu thế giới của Berkshire có nghĩa là giai đoạn tăng trưởng bùng nổ nhất của công ty gần như chắc chắn đã nằm lại trong quá khứ, công ty của Nhà tiên tri xứ Omaha vẫn là một trong những tập đoàn đầu tư hoạt động tốt nhất trên hành tinh. Công ty cũng đã hoàn toàn đánh bại chỉ số S&P 500 trong năm giao dịch vừa qua. Với suy nghĩ đó, hãy đọc tiếp để tìm hiểu năm cổ phiếu được Buffett hậu thuẫn có những gì cần thiết để mang lại chiến thắng cho danh mục đầu tư của bạn trong dài hạn.
1. Snowflake
Snowflake (SNOW) có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Quả vậy, nếu bạn chỉ nhìn vào lịch sử định giá của công ty, bạn có thể ngạc nhiên khi thấy chuyên gia dịch vụ dữ liệu có một vị trí trong danh sách các khoản nắm giữ của Berkshire.
Hệ số giá trên doanh thu dự phóng và vốn hóa thị trường của Snowflake. Dữ liệu theo Ycharts
Với vốn hóa thị trường khoảng 40 tỷ USD, tương đương mức định giá cao gấp khoảng 19,5 lần doanh thu dự phóng, Snowflake vẫn có định giá đắt đỏ ngay cả sau khi giảm sâu trong năm qua.
Tại sao Berkshire lại khởi xướng và duy trì vị thế trong một công ty có hồ sơ định giá trông rất khác thường so với các khoản nắm giữ còn lại của công ty? Có thể là do Snowflake đang giải quyết một vấn đề quan trọng trong thế giới ngày càng dựa trên dữ liệu và, thông qua đó, có một triển vọng tăng trưởng dài hạn rất hấp dẫn.
Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng đám mây như Amazon (AMZN), Microsoft và Alphabet không giúp các doanh nghiệp và tổ chức dễ dàng kết hợp và phân tích dữ liệu tạo ra từ các dịch vụ tương ứng của họ. Nền tảng lưu trữ dữ liệu của Snowflake khắc phục sự cố này và cho phép người dùng nhìn nhiều hơn vào bức tranh toàn cảnh, cho dù là lập kế hoạch tổ chức và vận hành hay chạy ứng dụng trong thời gian thực. Vì những lợi thế này, một số khách hàng đang bắt đầu xây dựng ứng dụng gốc trên nền tảng của Snowflake. Và công ty đang có cơ hội tăng trưởng khổng lồ ở phía trước khi nhu cầu đối với dịch vụ lưu trữ dữ liệu cốt lõi của họ tăng lên, cùng nhiều ứng dụng khác được xây dựng và mở rộng dựa trên công nghệ của công ty.
2. Amazon
Sau khi Berkshire Hathaway cuối cùng đã mua cổ phiếu Amazon vào năm 2019, Buffett đã công khai than thở vì đã không mua cổ phiếu của công ty dẫn đầu về thương mại điện tử và điện toán đám mây sớm hơn. Nhưng đến nay, Amazon vẫn chỉ chiếm 0,4% trong tổng giá trị danh mục đầu tư của Berkshire.
Với giá cổ phiếu Amazon đã giảm khoảng 49% trong năm ngoái và 54% so với mức đỉnh, sẽ không ngạc nhiên nếu thấy tập đoàn đầu tư của Buffett tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của công ty công nghệ này.
Hệ số giá trên doanh thu (dự phóng) của Amazon. Dữ liệu theo Ycharts
Đối mặt với những áp lực kinh tế vĩ mô đã làm giảm định giá của các cổ phiếu tăng trưởng nói chung và tạo ra những trở ngại cho hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến và đám mây cốt lõi của công ty, hệ số giá trên doanh thu dự phóng của Amazon đã bị nén xuống thấp hơn 1,6 lần – một mức định giá đặt cổ phiếu có truyền thống định hướng tăng trưởng vào trong vùng giá trị.
Trong khi những thách thức kinh tế và sự thay đổi của người tiêu dùng trong bối cảnh nhu cầu liên quan đến đại dịch suy giảm đang ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Amazon, công ty vẫn có vẻ sẽ thành công trong dài hạn. Tự động hóa các kho hàng và quy trình giao hàng đang mở ra những con đường để cải thiện biên lợi nhuận trong thương mại điện tử. Và Amazon Web Services có thể tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong thị trường dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây rất quan trọng và có ảnh hưởng trong thế giới hiện đại.
Trong bối cảnh thị trường tổng thể đang thoái lui, Amazon là một trong những cổ phiếu bị vùi dập mà nhà đầu tư nên mua ngay lập tức.
3. Apple
Điện toán di động đã thay đổi hoàn toàn cách thế giới giao tiếp và kinh doanh. Mặc dù không phải là công ty đầu tiên giới thiệu điện thoại thông minh, Apple (AAPL) đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trong không gian này.
Nhưng mặc dù việc phổ thông hóa sản phẩm có xu hướng dẫn đến nhiều cạnh tranh và ảnh hưởng tiêu cực đến tiềm năng doanh thu cũng như lợi nhuận, Apple vẫn hoàn toàn chiếm ưu thế trong không gian di động. Ông lớn công nghệ đã tạo ra khoảng 80% lợi nhuận từ việc bán điện thoại thông minh trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, công ty cũng đạt được những chiến thắng đáng khen ngợi trong các hạng mục khác.
Đối với phần cứng di động, Apple dẫn đầu về lợi nhuận và thị phần trong danh mục công nghệ thiết bị đeo. Công ty rõ ràng là người chơi dẫn đầu về đồng hồ thông minh. Và tai nghe Airpods của họ cũng đã được chứng minh là một thành công vang dội.
Apple không phải lúc nào cũng dẫn đầu thị trường trong danh mục sản phẩm tiêu dùng. Tuy nhiên, họ không cần phải như vậy. Chuyên môn thiết kế và sức hấp dẫn của thương hiệu Táo Khuyết đồng nghĩa với việc công ty thường tái định hình toàn bộ danh mục sản phẩm mà họ tham gia vào. Đặc biệt, Nhà Táo đã rất thành công trong việc xây dựng các thành phần phần mềm và dịch vụ gắn kết hệ sinh thái của họ với nhau.
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), còn được gọi là TSMC, là một trong những cổ phiếu mới nhất được bổ sung vào danh mục đầu tư chứng khoán của Berkshire Hathaway. Công ty của Buffett đã đầu tư vào nhà sản xuất chip hàng đầu trong Q3. Và vị thế này rất nổi bật vì là công ty bán dẫn thuần túy duy nhất trong các khoản nắm giữ của Berkshire.
Cổ phiếu TSMC là một đặt cược vào tăng trưởng dài hạn của không gian bán dẫn. Và nhu cầu chip bán dẫn ngày càng tăng có vẻ là một đặt cược rất an toàn. Thay vì cạnh tranh với những người chơi khác trong lĩnh vực bán dẫn để thiết kế những con chip tốt nhất cho một chức năng nhất định, TSMC lại chọn lối đi riêng, chiếm vị trí thống lĩnh trong việc chế tạo chất bán dẫn. Gần như mọi công ty thiết kế chất bán dẫn hàng đầu thế giới đều dựa vào năng lực sản xuất của TSMC.
TSMC kiểm soát khoảng 55% thị trường đúc chip toàn cầu. Ấn tượng hơn nữa, họ sản xuất hơn 90% chip hiệu năng cao trên toàn thế giới.
Giao dịch ở mức giá cao gấp khoảng 13,5 lần thu nhập dự kiến và trả cổ tức với tỷ suất 2,3%, công ty đầu ngành thống trị này đang mang lại một cán cân phần thưởng/rủi ro hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.
5. American Express
American Express (AXP) là khoản nắm giữ lớn thứ năm của Berkshire, chiếm khoảng 6,9% tổng danh mục đầu tư vốn cổ phần của công ty. Berkshire cũng sở hữu khoảng 20% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của AmEx. Tỷ lệ này cho thấy một lá phiếu tín nhiệm ấn tượng từ Nhà tiên tri xứ Omaha, Đồng Chủ tịch Charlie Munger và nhóm các nhà phân tích của họ.
Hệ số giá trên thu nhập (dự phóng) và giá trên dòng tiền tự do của American Express. Dữ liệu theo Ycharts
American Express đã xây dựng một thương hiệu mạnh, sử dụng đặc quyền thành viên và các chương trình phần thưởng để xây dựng lòng trung thành nơi khách hàng. Công ty cũng đã giành được chiến thắng bằng cách tập trung vào phân khúc định hướng cao cấp của lĩnh vực dịch vụ tài chính và thẻ tín dụng. Dấu ấn thương hiệu của công ty cũng đang chuyển thành hiệu suất ấn tượng trong nhóm nhân khẩu học thuộc thế hệ Gen Y và Gen Z. Đây là một tín hiệu tốt cho tương lai của công ty.
Giao dịch ở mức giá cao gấp khoảng 7 lần dòng tiền tự do và 14 lần thu nhập dự phóng, AmEx đang được định giá ở mức bội số cho phép tăng trưởng giá vốn trong dài hạn. Công ty cũng trả cổ tức với tỷ suất khoảng 1,4% và đã duy trì mức chi trả trong 33 năm liên tục mà không thực hiện cắt giảm cổ tức lần nào.
